Comptabilité
Une lecture financière simple du mois : ce qui entre, ce qui sort, ce qui reste.
Chiffre d'affaires du mois
31 800 €
Restaurant, emporter et traiteur
Trésorerie disponible
24 600 €
Solde bancaire au 2 septembre
Coûts du mois
26 350 €
Toutes charges confondues
Marge nette estimée
5 450 €
17 % du chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires par canal (12 mois)
Restaurant Vente à emporter Traiteur événementiel
Trésorerie à 30 jours
Encaissements attendus+21 400 €
Factures traiteur à encaisser8 340 €
Recettes restaurant et emporter13 060 €
Décaissements prévus−19 850 €
Salaires et charges10 200 €
Fournisseurs matières6 250 €
Loyer, énergie, divers3 400 €
Solde projeté26 150 €
Le solde projeté reste au-dessus du seuil d'alerte de 20 000 €.
Ce que dit ce mois
- Le coût matières est monté de 2,4 points, tiré par les prestations traiteur de septembre : les press days demandent plus de produits frais que le service au restaurant.
- Le chiffre d'affaires traiteur représente 41 % du mois, contre 28 % en août. C'est l'effet Fashion Week, et il se poursuivra jusqu'à mi-octobre.
- La trésorerie projetée à 30 jours reste au-dessus du seuil d'alerte, mais quatre factures en retard pèsent 3 950 € : les encaisser suffirait à sécuriser le mois.
Charges par poste
| Poste | Montant | % du chiffre d'affaires | Évolution vs mois précédent |
|---|---|---|---|
| Matières premières | 9 540 € | 30.0 % | +2.4 pt |
| Personnel | 10 200 € | 32.1 % | -0.6 pt |
| Loyer et charges locatives | 3 400 € | 10.7 % | stable |
| Énergie | 1 180 € | 3.7 % | +1.1 pt |
| Fournisseurs et logistique | 1 430 € | 4.5 % | +0.3 pt |
| Autres charges | 600 € | 1.9 % | -0.2 pt |
| Total des charges | 26 350 € | 83 % |